FFI Analyse – Express Financial und Commercial Due Diligence zum transparenten Fixpreis

Die bankfähige Express-Alternative zur klassischen Financial Due Diligence – für maximale Transparenz in Rekordzeit. Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie belastbare Financial- und Customer-Insights, die bereits wesentliche Bestandteile einer Financial Due Diligence abdecken. Bei Bedarf lässt sich FFI nahtlos zu einer vollständigen FDD erweitern. Analysiert werden dabei zwei zentrale Leistungsbereiche:

Finanzen („FDD Light“)

Analyse von Ertragslage, Vermögenslage, Cashflow, Ergebnisqualität (QoE), Net Debt und Working Capital. Wir identifizieren Auffälligkeiten, normalisieren Kennzahlen und schaffen Transparenz über die finanzielle Performance.

Kunden („CDD Light“)

Analyse von Kohorten, Wachstums-mustern, wiederkehrenden Umsätzen und Kundenkonzentrationen. So identifizieren wir Abhängigkeiten, Abwanderungsrisiken und Wachstumspotenziale und schaffen Transparenz über die Qualität der Kundenbasis.

  • Welchen konkreten Output und Analysen liefern wir?

    • PDF Report: Sie erhalten einen professionell aufbereiteten Financial Report (ca. 60 Seiten) sowie einen Customer Report (ca. 30 Seiten). Die Berichte enthalten alle relevanten Analysen, Kennzahlen und Grafiken – ergänzt um eine kompakte Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse und Auffälligkeiten.
    • Excel-Databook: Alle Analyseergebnisse und Kennzahlen stellen wir in einem strukturierten Excel-Databook zur Verfügung. So können Sie sämtliche Ergebnisse transparent nachvollziehen, weiterverarbeiten und für eigene Auswertungen nutzen.
    • Softwarezugang: Ergänzend erhalten Sie Zugriff auf unsere Analyse-Plattform. Das integrierte Datenmodell ermöglicht interaktive Analysen und Visualisierungen, flexible Filter und Drill-downs bis auf die zugrunde liegenden Buchungen oder einzelnen Kunden.
    • Persönlicher Austausch: Nach Abschluss der Analysen besprechen wir die wesentlichen Erkenntnisse persönlich mit Ihnen. Dabei teilen wir unsere ehrliche, auch kritische Einschätzung, ordnen Auffälligkeiten ein und stehen Ihnen als Sparring-Partner zur Seite.

  • Welche Daten benötigen wir?

    • Je detaillierter die Datenbasis, desto tiefgehender können wir analysieren. Grundsätzlich arbeiten wir mit verschiedenen Datenformaten – von GoBD-Daten bis zu Summen- und Saldenlisten.
    • GoBD-Daten: Die ideale Grundlage für unsere Analysen. GoBD- bzw. GDPdU-Daten enthalten sämtliche Buchungen auf Einzelbuchebene und ermöglichen den höchsten Analysegrad für Financials und Customer Analytics. Kundendaten können dabei direkt aus den Buchungen extrahiert werden.
    • Monatliche Summen- und Saldenlisten: Alternativ verarbeiten wir monatliche Summen- und Saldenlisten im Excel-Format. Für die Kunden-Analyse benötigen wir zusätzlich ein Rechnungsausgangsbuch oder einen entsprechenden Export aus Ihrem ERP-System.
    • Jährliche Summen- und Saldenlisten: Auch auf Basis jährlicher Summen- und Saldenlisten können wir belastbare Finanzanalysen durchführen. Der Detaillierungsgrad ist gegenüber monatlichen Daten jedoch eingeschränkt.
    • Jahresabschlüsse: Die handelsrechtlichen Jahresabschlüsse dienen als Referenz für den Abgleich und die Plausibilisierung der zugrunde liegenden Finanzdaten.
    • Optional PDF Unterlagen: Gegen Aufpreis verarbeiten wir auch Summen- und Saldenlisten im PDF-Format sowie Kontennachweise aus Jahresabschlüssen. Aufgrund des damit verbundenen zusätzlichen manuellen Aufwands empfehlen wir, nach Möglichkeit strukturierte Datenformate bereitzustellen. Diese ermöglichen eine schnellere und effizientere Analyse.

  • Warum ist LuSense dafür die beste Wahl?

    Klassische Due Diligence ist oft langsam, hochpreisig und ressourcenintensiv. FFI geht einen anderen Weg: Standardisierte Prozesse, eigene Technologie und erfahrene FDD-Experten ermöglichen bankfähige Analysen innerhalb von 24 Stunden – zum transparenten Fixpreis. Jede Analyse wird fachlich geprüft und validiert, bevor sie ausgeliefert wird.

Financial Due Diligence – Individuelle Analysen für fundierte Transaktionsentscheidungen

Unsere Financial Due Diligence liefert eine umfassende Analyse der finanziellen Situation eines Unternehmens und beantwortet gezielt die Fragestellungen Ihrer Transaktion. Aufbauend auf den Fast Financial Insights erweitern wir den Analyseumfang individuell und erstellen einen bankfähigen Due-Diligence-Report nach Marktstandard.

Kernanalysen

Analyse von Ertragslage, Vermögenslage, Cahsflow, Ergebnisqualität (QoE), Net Debt, Working Capital sowie weiterer transaktionsrelevanter Fragestellungen.

Deep Dives

Erweiterung der Analyse um projektspezifische Fragestellungen – beispielsweise Umsatzqualität, Kostenstrukturen, Bilanzpositionen oder weitere Deal-spezifische Risiken.

  • Welche Analysen sind enthalten?

    Jede Financial Due Diligence umfasst einen strukturierten Kernumfang mit der Analyse von Ertragslage, Vermögenslage, Cashflow, Ergebnisqualität (QoE), Net Debt und Working Capital. Darüber hinaus erweitern wir den Analyseumfang gezielt um transaktionsspezifische Fragestellungen – beispielsweise zu Umsatzqualität, Bilanzpositionen, Kostenstrukturen oder weiteren Deal-relevanten Risiken.

  • Wann ist FFI ausreichend und wann empfiehlt sich eine vollständige Financial Due Diligence?

    Fast Financial Insights (FFI) eignet sich ideal für kleinere Transaktionen, Roll-ups, Add-on-Akquisitionen sowie für alle Fälle, in denen schnell eine belastbare Entscheidungsgrundlage benötigt wird. Eine vollständige Financial Due Diligence empfiehlt sich bei komplexeren Transaktionen, individuellen Analyseanforderungen oder wenn ein bankfähiger Due-Diligence-Report nach Marktstandard erforderlich ist. FFI deckt bereits wesentliche Bestandteile einer klassischen FDD ab und kann bei Bedarf nahtlos zu einer vollständigen Financial Due Diligence erweitert werden.

  • Wie wird der Projektumfang definiert?

    Jede Transaktion ist unterschiedlich. Gemeinsam definieren wir den Analyseumfang anhand der Zielsetzung, Datenlage und identifizierten Deal-Hypothesen. So konzentriert sich die Due Diligence auf die Themen, die für Ihre Investitionsentscheidung tatsächlich relevant sind.

Data Analytics – Individuelle Analysen für komplexe Fragestellungen

Nicht jede Fragestellung lässt sich mit Standardreports beantworten. Unsere Business Analytics verbinden leistungsfähige Technologie mit fundierter Beratung, um selbst große und komplexe Datenbestände gezielt auszuwerten. So entstehen individuelle Analysen, die genau auf Ihre Fragestellung zugeschnitten sind.

Commercial Analytics

Analysen von Kunden-, Produkt-, Projekt- oder Standort-Daten zur Identifikation von Wachstumspotenzialen, Risiken und kommerziellen Werttreibern.

Strategic Analytics

Individuelle Analysen zur Unterstützung von M&A-Transaktionen, Exit Readiness, Buy-and-Build-Strategien oder operativen Fragestellungen.

  • Welche Analysen sind möglich?

    • Unser Leistungsspektrum richtet sich nach Ihrer individuellen Fragestellung, Datenstruktur und Ihrem Geschäftsmodell. Statt Standardreports entwickeln wir maßgeschneiderte Analysen, die genau auf die entscheidungsrelevanten Werttreiber Ihres Unternehmens ausgerichtet sind.
    • Typische Anwendungsfälle sind beispielsweise Kohorten-, Churn-, Cross-Selling-, Cluster- und ABC-Analysen im Kundenbereich, Preis-Mengen-, Kosten- und Margenanalysen auf Produktebene sowie Like-for-Like-, Ramp-up- und Standortanalysen. Für projektbasierte Geschäftsmodelle analysieren wir unter anderem Vor- und Nachkalkulationen, unfertige Leistungen (Work in Progress - WIP), Deckungsbeiträge, Projektlaufzeiten sowie Benchmarking über das Projektportfolio.

  • Welche Daten können verarbeitet werden?

    Wir verarbeiten ERP-, CRM-, Finanz-, Projekt-, Produkt- und Kundendaten verschiedenster Systeme. Bei Bedarf führen wir mehrere Datenquellen zusammen, bereinigen und harmonisieren Datenbestände, ergänzen Stammdaten und entwickeln individuelle Mappings. So schaffen wir eine belastbare Grundlage für aussagekräftige Analysen.

  • Wann ist Business Analytics besonders wertvoll?

    Business Analytics schafft dort besonderen Mehrwert, wo belastbare Daten vorhanden sind und Standardauswertungen an ihre Grenzen stoßen. Besonders datengetriebene Geschäftsmodelle profitieren von maßgeschneiderten Analysen, die individuelle Fragestellungen fundiert beantworten – beispielsweise im Rahmen von M&A-Transaktionen, Buy-and-Build-Strategien, Exit Readiness, Commercial Due Diligence oder operativen Optimierungsprojekten.

Monatsreporting – Kontinuierliche Transparenz für fundierte Entscheidungen

Unser standardisiertes Monatsreporting verwandelt Ihre laufenden Finanzdaten in eine verlässliche Steuerungsgrundlage. Monat für Monat erhalten Sie konsistente Kennzahlen, aussagekräftige Reports und volle Transparenz über die Entwicklung Ihres Unternehmens oder Portfolios – ohne zusätzlichen Controlling-Aufwand.

Standardreporting

Monatliche Aufbereitung von GuV, Bilanz und Cashflow auf Basis Ihrer Finanzdaten. Automatisierte KPI-Berechnung, konsistente Reports und transparente Entwicklungen im Zeitverlauf.

Individuelle Analysen

Erweiterung des Standardreportings um geschäftsmodellspezifische Analysen, KPIs und Dashboards – individuell zugeschnitten auf Ihre Werttreiber und Steuerungsanforderungen.

  • Welche Reports und KPIs sind enthalten?

    Das Monatsreporting umfasst standardisierte Finanzanalysen zu Ertrags- und Vermögenslage, Ergebnisqualität (QoE), Net Debt und Working Capital. Ergänzend integrieren wir individuelle KPIs sowie geschäftsmodellspezifische Analysen – beispielsweise zu Kunden, Produkten, Projekten oder Standorten.

  • Welche Daten benötigen wir?

    Idealerweise erhalten wir monatlich GoBD-Daten oder Summen- und Saldenlisten aus Ihrem ERP-System. Je nach Reportingumfang können zusätzlich Stammdaten, Budgets oder weitere operative Daten integriert werden.

  • Kann das Reporting individualisiert werden?

    Jedes Geschäftsmodell hat unterschiedliche Werttreiber. Deshalb entwickeln wir individuelle Reportings für Kunden-, Produkt-, Projekt- oder Standortdaten und ergänzen diese um die relevanten KPIs und Management-Kennzahlen. Das Ergebnis ist ein Reporting, das exakt auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.

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